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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 4 796.00 | 5 960.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 733.00 | 128 431.00 | 157 302.00 | 285 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 1 064.00 | 27 586.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 889.00 | 136 560.00 | 3 057 329.00 | 3 193 889.00 |
BT Marchandises | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
BZ Autres créances | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 875.00 | | 394 875.00 | 394 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 764.00 | 136 560.00 | 3 452 204.00 | 3 588 764.00 |
CU Autres participations | 151 481.00 | | 151 481.00 | 151 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 051.00 | | | 1 098 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 423.00 | | | 188 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 274.00 | | | 1 295 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 407.00 | | | 1 787 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 803.00 | | | 206 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 929.00 | | | 2 156 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 204.00 | | | 3 452 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 805.00 | | | 552 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 915.00 | | 114 759.00 | 3 081 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 3 193 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 296 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647 270.00 | | | 2 647 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 589.00 | | 17 684.00 | 281 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 056.00 | | 97 075.00 | 153 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 619.00 | 43 959.00 | 81.00 | 91 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 349.00 | 43 959.00 | 81.00 | 89 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 651.00 | 414.00 | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 414.00 | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 414.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 803.00 | 206 803.00 | | 206 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 407.00 | 183 283.00 | 724 826.00 | 1 787 407.00 |
VI Groupe et associés | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 098.00 | 89 448.00 | 98 650.00 | 188 098.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 929.00 | 552 805.00 | 724 826.00 | 2 156 929.00 |