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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 2 339.00 | 1 921.00 | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 10 228.00 | 5 565.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 810.00 | 318 692.00 | 121 118.00 | 439 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 510.00 | | 632 510.00 | 632 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 280.00 | 4 584.00 | 41 696.00 | 46 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 111.00 | 335 843.00 | 3 490 267.00 | 3 826 111.00 |
BT Marchandises | 271 374.00 | | 271 374.00 | 271 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CF Disponibilités | 294 571.00 | | 294 571.00 | 294 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 846.00 | | 709 846.00 | 709 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 957.00 | 335 843.00 | 4 200 114.00 | 4 535 957.00 |
CU Autres participations | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 668.00 | | | 1 440 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 186.00 | | | 266 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 654.00 | | | 1 715 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 143.00 | | | 1 879 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 041.00 | | | 296 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 460.00 | | | 2 484 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 114.00 | | | 4 200 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 775.00 | | | 807 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 858.00 | | 275 421.00 | 3 799 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 751.00 | 721 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 168.00 | 3 826 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 417.00 | 455 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647 270.00 | | 1 990.00 | 2 647 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 590.00 | | 38 431.00 | 435 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 998.00 | | 235 000.00 | 716 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 636.00 | 54 596.00 | 1 972.00 | 278 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 69.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 366.00 | 54 527.00 | 1 972.00 | 276 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 041.00 | 296 041.00 | | 296 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 510.00 | | 632 510.00 | 632 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
UX Autres créances clients | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 143.00 | 202 458.00 | 821 553.00 | 1 879 143.00 |
VI Groupe et associés | 177 816.00 | 177 816.00 | | 177 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 153.00 | | | 173 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 028.00 | 92 238.00 | 678 790.00 | 771 028.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 460.00 | 807 775.00 | 821 553.00 | 2 484 460.00 |