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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968.00 | 7 600.00 | 7 368.00 | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 872.00 | 268 766.00 | 136 106.00 | 404 872.00 |
AX Avances et acomptes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 280.00 | 4 504.00 | 41 775.00 | 46 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 858.00 | 283 140.00 | 3 516 718.00 | 3 799 858.00 |
BT Marchandises | 262 634.00 | | 262 634.00 | 262 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
BZ Autres créances | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 417 116.00 | | 417 116.00 | 417 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 651.00 | | 769 651.00 | 769 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 510.00 | 283 140.00 | 4 286 369.00 | 4 569 510.00 |
CU Autres participations | 240 719.00 | | 240 719.00 | 240 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 610 214.00 | | | 1 610 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 454.00 | | | 190 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 468.00 | | | 1 809 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 295.00 | | | 2 052 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 042.00 | | | 309 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 901.00 | | | 2 476 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 369.00 | | | 4 286 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 758.00 | | | 797 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 536.00 | | 267 278.00 | 3 717 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 237.00 | 716 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 956.00 | 3 799 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 435 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647 270.00 | | | 2 647 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 569.00 | | 66 741.00 | 374 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 697.00 | | 200 538.00 | 695 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 031.00 | 52 603.00 | 999.00 | 227 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 761.00 | 52 603.00 | 999.00 | 224 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 095.00 | 1 409.00 | | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095.00 | 1 409.00 | | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | 1 409.00 | | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 042.00 | 309 042.00 | | 309 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
UX Autres créances clients | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 295.00 | 373 152.00 | 662 337.00 | 2 052 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 923.00 | 88 643.00 | 476 280.00 | 564 923.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 901.00 | 797 758.00 | 662 337.00 | 2 476 901.00 |