| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 624.00 | 166.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 058.00 | 4 605.00 | 723 453.00 | 728 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 676.00 | | 141 676.00 | 141 676.00 |
BZ Autres créances | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CF Disponibilités | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 026.00 | | 168 026.00 | 168 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 085.00 | 4 605.00 | 891 480.00 | 896 085.00 |
CU Autres participations | 723 287.00 | | 723 287.00 | 723 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DG Autres réserves | 516 892.00 | 512 891.00 | | 516 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 964.00 | 4 001.00 | | 63 964.00 |
DL TOTAL (I) | 830 491.00 | 766 526.00 | | 830 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 7 414.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 512.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | 18 388.00 | | 50 666.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 1 663.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 989.00 | 34 978.00 | | 60 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 480.00 | 801 505.00 | | 891 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 717.00 | | 335 717.00 | 335 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 717.00 | | 335 717.00 | 335 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 309.00 | | 21 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 721.00 | 245 862.00 | | 335 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 756.00 | 241 860.00 | | 271 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 964.00 | 4 001.00 | | 63 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 059.00 | | | 728 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 288.00 | | | 723 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523.00 | 82.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | 82.00 | | 4 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 141 677.00 | | | 141 677.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
VW T.V.A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |