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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 679.00 | 110.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 058.00 | 4 660.00 | 728 398.00 | 733 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 023.00 | | 288 023.00 | 288 023.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 894.00 | | 349 894.00 | 349 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 953.00 | 4 660.00 | 1 078 292.00 | 1 082 953.00 |
CU Autres participations | 728 287.00 | | 728 287.00 | 728 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DG Autres réserves | 580 857.00 | 516 892.00 | | 580 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 421.00 | 63 964.00 | | 133 421.00 |
DL TOTAL (I) | 963 912.00 | 830 491.00 | | 963 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | 2 375.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 7 920.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 695.00 | 50 666.00 | | 93 695.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 26.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 380.00 | 60 989.00 | | 114 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 292.00 | 891 480.00 | | 1 078 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 342.00 | | 438 342.00 | 438 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 342.00 | | 438 342.00 | 438 342.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 276.00 | 21 499.00 | | 53 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 683.00 | 335 721.00 | | 438 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 262.00 | 271 756.00 | | 305 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 421.00 | 63 964.00 | | 133 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 059.00 | | 5 000.00 | 728 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 288.00 | | 5 000.00 | 723 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | 55.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | 55.00 | | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 288 024.00 | | | 288 024.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 747.00 | 293 747.00 | | 293 747.00 |
VW T.V.A. | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |