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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 940.00 | 855.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 084.00 | 5 940.00 | 724 143.00 | 730 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 902.00 | | 188 902.00 | 188 902.00 |
BZ Autres créances | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
CF Disponibilités | 214 442.00 | | 214 442.00 | 214 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 634.00 | | 524 634.00 | 524 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 719.00 | 5 940.00 | 1 248 778.00 | 1 254 719.00 |
CU Autres participations | 728 287.00 | 5 000.00 | 723 287.00 | 728 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DG Autres réserves | 679 465.00 | 751 257.00 | | 679 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 301.00 | 148 207.00 | | 145 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 401.00 | 1 149 099.00 | | 1 074 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 114.00 | 1 738.00 | | 24 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 12 720.00 | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 375.00 | 147 017.00 | | 136 375.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 59.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 377.00 | 161 535.00 | | 174 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 778.00 | 1 310 635.00 | | 1 248 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 153.00 | 491 619.00 | | 469 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 851.00 | 343 411.00 | | 323 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 301.00 | 148 207.00 | | 145 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 084.00 | | | 730 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 288.00 | | | 728 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 155.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 155.00 | | 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 188 903.00 | | | 188 903.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 534.00 | 210 534.00 | | 210 534.00 |
VW T.V.A. | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 377.00 | 174 377.00 | | 174 377.00 |