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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 630.00 | 1 166.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 084.00 | 630.00 | 729 454.00 | 730 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 021.00 | | 207 021.00 | 207 021.00 |
BZ Autres créances | 203 154.00 | | 203 154.00 | 203 154.00 |
CF Disponibilités | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 892.00 | | 432 892.00 | 432 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 977.00 | 630.00 | 1 162 346.00 | 1 162 977.00 |
CU Autres participations | 728 287.00 | | 728 287.00 | 728 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DG Autres réserves | 674 520.00 | 566 278.00 | | 674 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 737.00 | 256 242.00 | | 186 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 892.00 | 1 072 154.00 | | 1 110 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 488.00 | | 7 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 703.00 | 78 972.00 | | 43 703.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 114.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 454.00 | 90 853.00 | | 51 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 346.00 | 1 163 008.00 | | 1 162 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 254.00 | | 350 254.00 | 350 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 254.00 | | 350 254.00 | 350 254.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 37 808.00 | | 10 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 064.00 | 588 072.00 | | 499 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 327.00 | 331 829.00 | | 312 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 737.00 | 256 242.00 | | 186 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 059.00 | | 1 243.00 | 733 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 217.00 | 730 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 217.00 | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | | 1 243.00 | 4 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 288.00 | | | 728 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707.00 | 140.00 | 4 217.00 | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 140.00 | 4 217.00 | 4 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 207 022.00 | 207 022.00 | | 207 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 176.00 | 410 176.00 | | 410 176.00 |
VW T.V.A. | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |