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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 725.00 | 64.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 058.00 | 4 706.00 | 728 352.00 | 733 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 497.00 | | 304 497.00 | 304 497.00 |
BZ Autres créances | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CF Disponibilités | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 701.00 | | 434 701.00 | 434 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 760.00 | 4 706.00 | 1 163 054.00 | 1 167 760.00 |
CU Autres participations | 728 287.00 | | 728 287.00 | 728 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DG Autres réserves | 566 278.00 | 580 857.00 | | 566 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 288.00 | 133 421.00 | | 256 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 201.00 | 963 912.00 | | 1 072 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 10 340.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 10 293.00 | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 972.00 | 93 695.00 | | 78 972.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 50.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 853.00 | 114 380.00 | | 90 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 054.00 | 1 078 292.00 | | 1 163 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 234.00 | | 439 234.00 | 439 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 234.00 | | 439 234.00 | 439 234.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 808.00 | 53 276.00 | | 37 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 072.00 | 438 683.00 | | 588 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 783.00 | 305 262.00 | | 331 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 288.00 | 133 421.00 | | 256 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 059.00 | | | 733 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 288.00 | | | 728 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661.00 | 46.00 | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | 46.00 | | 4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 304 497.00 | 304 497.00 | | 304 497.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 191.00 | 337 191.00 | | 337 191.00 |
VW T.V.A. | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |