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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 785.00 | 1 011.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 084.00 | 5 785.00 | 724 298.00 | 730 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 748.00 | | 378 748.00 | 378 748.00 |
BZ Autres créances | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CF Disponibilités | 192 023.00 | | 192 023.00 | 192 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 336.00 | | 586 336.00 | 586 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 420.00 | 5 785.00 | 1 310 635.00 | 1 316 420.00 |
CU Autres participations | 728 287.00 | 5 000.00 | 723 287.00 | 728 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DG Autres réserves | 751 257.00 | 674 520.00 | | 751 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 207.00 | 186 737.00 | | 148 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 099.00 | 1 110 892.00 | | 1 149 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 7 668.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 017.00 | 43 703.00 | | 147 017.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 83.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 535.00 | 51 454.00 | | 161 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 635.00 | 1 162 346.00 | | 1 310 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 002.00 | | 380 002.00 | 380 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 002.00 | | 380 002.00 | 380 002.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 10 760.00 | | 11 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 619.00 | 499 064.00 | | 491 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 411.00 | 312 327.00 | | 343 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 207.00 | 186 737.00 | | 148 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 084.00 | | | 730 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 288.00 | | | 728 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 155.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 155.00 | | 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 378 749.00 | 378 749.00 | | 378 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 312.00 | 394 312.00 | | 394 312.00 |
VW T.V.A. | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 535.00 | 161 535.00 | | 161 535.00 |