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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 5 063.00 | 2 347.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 681.00 | 167 778.00 | 18 903.00 | 186 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 841.00 | 174 148.00 | 85 694.00 | 259 841.00 |
BT Marchandises | 54 955.00 | 3 887.00 | 51 067.00 | 54 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 957.00 | 566.00 | 23 391.00 | 23 957.00 |
BZ Autres créances | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
CF Disponibilités | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 370.00 | 4 453.00 | 360 917.00 | 365 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 211.00 | 178 601.00 | 446 610.00 | 625 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 135 058.00 | 114 768.00 | | 135 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 558.00 | 120 290.00 | | 150 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 334 015.00 | 283 817.00 | | 334 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | 64 154.00 | | 39 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 955.00 | 54 681.00 | | 69 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731.00 | 1 380.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 595.00 | 120 273.00 | | 112 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 610.00 | 404 090.00 | | 446 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 595.00 | 120 273.00 | | 112 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 906.00 | | 1 983.00 | 262 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 047.00 | 259 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 047.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 342.00 | | 749.00 | 193 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 210.00 | | 1 234.00 | 23 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 418.00 | 15 778.00 | 5 047.00 | 163 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 47.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 110.00 | 15 731.00 | | 157 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 161.00 | | 273.00 | 4 161.00 |
6T Sur comptes clients | 388.00 | 178.00 | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | 178.00 | 273.00 | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | 178.00 | 273.00 | 4 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
UX Autres créances clients | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |