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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 3 940.00 | 592.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 404.00 | 31 903.00 | 182 500.00 | 214 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 857.00 | 37 150.00 | 248 707.00 | 285 857.00 |
BN En cours de production de biens | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 56 160.00 | 2 905.00 | 53 255.00 | 56 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 089.00 | 209.00 | 31 880.00 | 32 089.00 |
BZ Autres créances | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
CF Disponibilités | 127 252.00 | | 127 252.00 | 127 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 965.00 | 3 114.00 | 410 850.00 | 413 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 822.00 | 40 265.00 | 659 557.00 | 699 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 160 215.00 | 135 058.00 | | 160 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 797.00 | 150 558.00 | | 118 797.00 |
DL TOTAL (I) | 327 413.00 | 334 015.00 | | 327 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 617.00 | 2 138.00 | | 176 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 197.00 | 39 771.00 | | 83 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 259.00 | 69 955.00 | | 72 259.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 145.00 | 112 595.00 | | 332 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 557.00 | 446 610.00 | | 659 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 973.00 | 112 595.00 | | 173 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 154.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 799.00 | | 911 799.00 | 911 799.00 |
FG Production vendue services | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 311.00 | | 912 311.00 | 912 311.00 |
FM Production stockée | | | 1 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235.00 | 359.00 | | -6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 877.00 | 63 407.00 | | 46 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 213.00 | 874 704.00 | | 920 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 416.00 | 724 147.00 | | 801 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 797.00 | 150 558.00 | | 118 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 841.00 | | 181 827.00 | 259 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 811.00 | 285 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 811.00 | 218 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 091.00 | | 180 655.00 | 194 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 443.00 | | 1 172.00 | 24 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 148.00 | 15 947.00 | 152 944.00 | 174 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 841.00 | 15 947.00 | 152 944.00 | 172 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 887.00 | | 982.00 | 3 887.00 |
6T Sur comptes clients | 566.00 | | 357.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 453.00 | | 1 339.00 | 4 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 453.00 | | 1 339.00 | 4 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
UX Autres créances clients | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 385.00 | 18 213.00 | 74 476.00 | 176 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 532.00 | | | 187 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 938.00 | 144 938.00 | | 144 938.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 145.00 | 173 973.00 | 74 476.00 | 332 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |