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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931.00 | 13 158.00 | 19 773.00 | 32 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 746.00 | 141 228.00 | 85 519.00 | 226 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 818.00 | 154 385.00 | 174 433.00 | 328 818.00 |
BT Marchandises | 82 112.00 | 3 680.00 | 78 433.00 | 82 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -20 134.00 | | -20 134.00 | -20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 747.00 | 3 622.00 | 62 125.00 | 65 747.00 |
BZ Autres créances | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
CF Disponibilités | 229 557.00 | | 229 557.00 | 229 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 110.00 | 7 301.00 | 524 808.00 | 532 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 927.00 | 161 686.00 | 699 241.00 | 860 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 237 613.00 | | | 237 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
DL TOTAL (I) | 460 638.00 | | | 460 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 603.00 | | | 238 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 241.00 | | | 699 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 588.00 | | | 165 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 318.00 | 2 278.00 | 1 038 596.00 | 1 036 318.00 |
FG Production vendue services | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 587.00 | 2 278.00 | 1 038 865.00 | 1 036 587.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 181.00 | |
GE Autres charges | | | 11 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 315.00 | | | 1 047 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 689.00 | | | 872 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 912.00 | | 177.00 | 328 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 328 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 259 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 948.00 | | | 259 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 965.00 | | 177.00 | 28 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 894.00 | 27 762.00 | 271.00 | 126 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 894.00 | 27 762.00 | 271.00 | 126 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 871.00 | 808.00 | | 2 871.00 |
6T Sur comptes clients | 249.00 | 3 372.00 | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | 4 181.00 | | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | 4 181.00 | | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
UX Autres créances clients | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 931.00 | 25 916.00 | 73 015.00 | 98 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 706.00 | 131 565.00 | 28 141.00 | 159 706.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 603.00 | 165 588.00 | 73 015.00 | 238 603.00 |