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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 202.00 | 10 234.00 | 22 968.00 | 33 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 746.00 | 116 661.00 | 110 085.00 | 226 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 912.00 | 126 894.00 | 202 018.00 | 328 912.00 |
BT Marchandises | 79 866.00 | 2 871.00 | 76 994.00 | 79 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -18 201.00 | | -18 201.00 | -18 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 956.00 | 249.00 | 58 707.00 | 58 956.00 |
BZ Autres créances | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
CF Disponibilités | 225 139.00 | | 225 139.00 | 225 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 085.00 | 3 121.00 | 502 964.00 | 506 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 997.00 | 130 015.00 | 704 982.00 | 834 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 220 664.00 | 203 302.00 | | 220 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 948.00 | 167 362.00 | | 186 948.00 |
DL TOTAL (I) | 456 015.00 | 419 064.00 | | 456 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 599.00 | 149 976.00 | | 124 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 087.00 | 71 692.00 | | 55 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 283.00 | 50 959.00 | | 69 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 969.00 | 272 627.00 | | 248 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 982.00 | 691 691.00 | | 704 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 474.00 | | 1 044 474.00 | 1 044 474.00 |
FD Production vendue biens | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 948.00 | | 1 044 948.00 | 1 044 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 13 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 824.00 | 57 766.00 | | 61 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 002.00 | 916 569.00 | | 1 053 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 053.00 | 749 207.00 | | 866 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 948.00 | 167 362.00 | | 186 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 087.00 | | 5 540.00 | 325 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 328 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 307.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 259 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 957.00 | | 1 399.00 | 258 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 823.00 | | 4 141.00 | 24 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 807.00 | 27 803.00 | 1 716.00 | 100 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 500.00 | 27 803.00 | 409.00 | 99 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 961.00 | 2 871.00 | | 1 961.00 |
6T Sur comptes clients | | 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | 3 121.00 | | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | 3 121.00 | | 1 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 121.00 | 1 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
UX Autres créances clients | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 573.00 | 25 692.00 | 92 328.00 | 124 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 237.00 | 110 272.00 | 27 965.00 | 138 237.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 969.00 | 150 089.00 | 92 328.00 | 248 969.00 |