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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 4 292.00 | 240.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 422.00 | 69 472.00 | 150 949.00 | 220 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 131.00 | 75 071.00 | 219 059.00 | 294 131.00 |
BT Marchandises | 72 881.00 | 2 088.00 | 70 793.00 | 72 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BZ Autres créances | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
CF Disponibilités | 179 275.00 | | 179 275.00 | 179 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 191.00 | 2 088.00 | 472 103.00 | 474 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 322.00 | 77 159.00 | 691 163.00 | 768 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 182 617.00 | 169 013.00 | | 182 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 685.00 | 143 604.00 | | 170 685.00 |
DL TOTAL (I) | 401 702.00 | 361 017.00 | | 401 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 037.00 | 158 410.00 | | 140 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 747.00 | 97 101.00 | | 89 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 677.00 | 75 233.00 | | 59 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 461.00 | 330 744.00 | | 289 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 163.00 | 691 761.00 | | 691 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 199.00 | 190 946.00 | | 168 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 254.00 | | 1 011 254.00 | 1 011 254.00 |
FG Production vendue services | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 602.00 | | 1 011 602.00 | 1 011 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 11 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 352.00 | 1 920.00 | | 9 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 925.00 | 8 379.00 | | 10 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | -45.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 623.00 | 56 205.00 | | 58 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 255.00 | 916 481.00 | | 1 029 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 570.00 | 772 877.00 | | 858 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 685.00 | 143 604.00 | | 170 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 887.00 | | 11 282.00 | 286 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039.00 | 294 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 039.00 | 224 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 935.00 | | 10 057.00 | 218 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 644.00 | | 1 226.00 | 26 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 538.00 | 20 572.00 | 4 039.00 | 58 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 231.00 | 20 572.00 | 4 039.00 | 57 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141.00 | 2 764.00 | 818.00 | 141.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 2 764.00 | 1 027.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 2 764.00 | 1 027.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 764.00 | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
UX Autres créances clients | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 798.00 | 18 536.00 | 75 798.00 | 139 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 461.00 | 168 199.00 | 75 798.00 | 289 461.00 |