| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 202.00 | 6 949.00 | 26 253.00 | 33 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 756.00 | 92 551.00 | 133 204.00 | 225 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 088.00 | 100 807.00 | 224 281.00 | 325 088.00 |
BT Marchandises | 89 236.00 | 1 961.00 | 87 275.00 | 89 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BZ Autres créances | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
CF Disponibilités | 157 757.00 | | 157 757.00 | 157 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 741.00 | 1 961.00 | 479 780.00 | 481 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 829.00 | 102 768.00 | 704 061.00 | 806 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 203 302.00 | 182 617.00 | | 203 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 362.00 | 170 685.00 | | 167 362.00 |
DL TOTAL (I) | 419 064.00 | 401 702.00 | | 419 064.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 976.00 | 140 037.00 | | 149 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 618.00 | 89 747.00 | | 81 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 403.00 | 59 677.00 | | 53 403.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 997.00 | 289 461.00 | | 284 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 061.00 | 691 163.00 | | 704 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 488.00 | 168 199.00 | | 160 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 317.00 | | 901 317.00 | 901 317.00 |
FG Production vendue services | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 435.00 | | 901 435.00 | 901 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | 9 352.00 | | 3 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 219.00 | 10 925.00 | | 9 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 766.00 | 58 623.00 | | 57 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 569.00 | 1 029 255.00 | | 916 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 207.00 | 858 570.00 | | 749 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 362.00 | 170 685.00 | | 167 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 115.00 | | 31 973.00 | 293 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 953.00 | | 34 004.00 | 224 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 854.00 | | -2 031.00 | 26 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 071.00 | 25 736.00 | | 75 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 764.00 | 25 736.00 | | 73 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 088.00 | | 127.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | | 127.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | | 127.00 | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 904.00 | 25 395.00 | 98 416.00 | 149 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 563.00 | 125 740.00 | 23 823.00 | 149 563.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 997.00 | 160 488.00 | 98 416.00 | 284 997.00 |