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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 237.00 | 3 063.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 572.00 | 12 843.00 | 6 730.00 | 19 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 335.00 | 18 982.00 | 15 353.00 | 34 335.00 |
BT Marchandises | 156 129.00 | 778.00 | 155 351.00 | 156 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 716.00 | | 348 716.00 | 348 716.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 299.00 | 778.00 | 564 521.00 | 565 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 635.00 | 19 761.00 | 579 874.00 | 599 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DH Report à nouveau | -23 204.00 | -18 388.00 | | -23 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 311.00 | -4 815.00 | | -16 311.00 |
DL TOTAL (I) | 66 054.00 | 82 365.00 | | 66 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 221.00 | 53 538.00 | | 93 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 196.00 | 209 980.00 | | 307 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 542.00 | 85 745.00 | | 111 542.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 2 229.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 819.00 | 361 876.00 | | 513 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 874.00 | 444 241.00 | | 579 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 245.00 | 43 860.00 | 1 767 105.00 | 1 723 245.00 |
FG Production vendue services | 5 634.00 | 51 331.00 | 56 965.00 | 5 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 879.00 | 95 191.00 | 1 824 070.00 | 1 728 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 125.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 2 177.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 8 529.00 | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 8 843.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | -6 666.00 | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 577.00 | 1 874 612.00 | | 1 862 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 889.00 | 1 879 427.00 | | 1 878 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 311.00 | -4 815.00 | | -16 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 954.00 | | 382.00 | 33 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | | 382.00 | 23 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 805.00 | 6 178.00 | | 12 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 469.00 | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 5 709.00 | | 8 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 778.00 | | | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 196.00 | 307 196.00 | | 307 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VC Groupe et associés | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
VI Groupe et associés | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VP Divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 819.00 | 513 819.00 | | 513 819.00 |
VW T.V.A. | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 819.00 | 513 819.00 | | 513 819.00 |