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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 7 067.00 | 2 089.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 096.00 | 19 801.00 | 6 296.00 | 26 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 165.00 | 31 771.00 | 14 395.00 | 46 165.00 |
BT Marchandises | 231 012.00 | | 231 012.00 | 231 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 058.00 | | 375 058.00 | 375 058.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 527.00 | | 708 527.00 | 708 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 692.00 | 31 771.00 | 722 921.00 | 754 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DH Report à nouveau | -23 404.00 | -39 515.00 | | -23 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | 16 111.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 84 916.00 | 82 165.00 | | 84 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 669.00 | 29 063.00 | | 32 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 050.00 | 95 944.00 | | 123 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 314.00 | 362 373.00 | | 372 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 513.00 | 124 476.00 | | 109 513.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 006.00 | 611 856.00 | | 638 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 921.00 | 694 022.00 | | 722 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 006.00 | 610 436.00 | | 638 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 669.00 | 29 063.00 | | 32 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 115.00 | 26 709.00 | 2 210 824.00 | 2 184 115.00 |
FD Production vendue biens | 26 308.00 | 3 094.00 | 29 402.00 | 26 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 423.00 | 29 803.00 | 2 240 226.00 | 2 210 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 603.00 | 79.00 | | 10 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 603.00 | 79.00 | | 10 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 603.00 | 3 100.00 | | -10 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 746.00 | 2 162 268.00 | | 2 255 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 996.00 | 2 146 157.00 | | 2 252 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750.00 | 16 111.00 | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 286.00 | | 6 879.00 | 39 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 823.00 | | 6 429.00 | 28 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 450.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 559.00 | 4 211.00 | | 27 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 657.00 | 4 211.00 | | 22 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 314.00 | 372 314.00 | | 372 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 375 058.00 | 375 058.00 | | 375 058.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 159.00 | 398 149.00 | 6 010.00 | 404 159.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |