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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 6 006.00 | 2 203.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 614.00 | 16 651.00 | 3 964.00 | 20 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 286.00 | 27 559.00 | 11 727.00 | 39 286.00 |
BT Marchandises | 137 769.00 | 778.00 | 136 991.00 | 137 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 222.00 | | 492 222.00 | 492 222.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 653.00 | 778.00 | 680 874.00 | 681 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 939.00 | 28 338.00 | 692 601.00 | 720 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DH Report à nouveau | -39 515.00 | -23 204.00 | | -39 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 111.00 | -16 311.00 | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 82 165.00 | 66 054.00 | | 82 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 944.00 | 93 221.00 | | 95 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 953.00 | 307 196.00 | | 360 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 476.00 | 111 542.00 | | 124 476.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 436.00 | 513 819.00 | | 610 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 601.00 | 579 874.00 | | 692 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 436.00 | 513 819.00 | | 610 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 329.00 | 52 330.00 | 2 129 659.00 | 2 077 329.00 |
FG Production vendue services | 3 528.00 | 17 442.00 | 20 970.00 | 3 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 857.00 | 69 772.00 | 2 150 629.00 | 2 080 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | 601.00 | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 601.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 2 621.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 2 621.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | -2 021.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 268.00 | 1 862 577.00 | | 2 162 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 157.00 | 1 878 889.00 | | 2 146 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 111.00 | -16 311.00 | | 16 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 335.00 | | 4 951.00 | 34 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 872.00 | | 4 951.00 | 23 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 982.00 | 8 577.00 | | 18 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | 8 577.00 | | 14 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 778.00 | | | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 953.00 | 360 953.00 | | 360 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 492 222.00 | | | 492 222.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VI Groupe et associés | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 018.00 | 526 018.00 | | 526 018.00 |
VW T.V.A. | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 436.00 | 610 436.00 | | 610 436.00 |