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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 374.00 | 9 917.00 | 457.00 | 10 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 449.00 | 28 614.00 | 9 834.00 | 38 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 737.00 | 43 435.00 | 16 302.00 | 59 737.00 |
BT Marchandises | 285 024.00 | | 285 024.00 | 285 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 906.00 | | 683 906.00 | 683 906.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 780.00 | | 1 120 780.00 | 1 120 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 517.00 | 43 435.00 | 1 137 082.00 | 1 180 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DH Report à nouveau | -7 152.00 | -17 093.00 | | -7 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | 9 940.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 99 396.00 | 98 416.00 | | 99 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 366.00 | 390 067.00 | | 364 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 743.00 | 266 200.00 | | 485 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 195.00 | 154 849.00 | | 146 195.00 |
EA Autres dettes | 38 032.00 | 3 350.00 | | 38 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 349.00 | 15 041.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 686.00 | 829 509.00 | | 1 037 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 082.00 | 927 926.00 | | 1 137 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 686.00 | 439 441.00 | | 1 037 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 640.00 | 95 122.00 | 2 450 762.00 | 2 355 640.00 |
FG Production vendue services | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 744.00 | 95 122.00 | 2 503 866.00 | 2 408 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 2 500.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | 2 500.00 | | -4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 1 910.00 | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 542.00 | 2 154 742.00 | | 2 521 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 562.00 | 2 144 801.00 | | 2 520 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | 9 940.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 268.00 | | 7 469.00 | 52 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 356.00 | | 7 469.00 | 41 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 252.00 | 3 183.00 | | 40 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 349.00 | 3 183.00 | | 35 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 743.00 | 485 743.00 | | 485 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 683 906.00 | 683 906.00 | | 683 906.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VI Groupe et associés | 364 366.00 | 364 366.00 | | 364 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 501.00 | 715 501.00 | | 715 501.00 |
VW T.V.A. | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 686.00 | 1 037 686.00 | | 1 037 686.00 |