| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 375.00 | 8 979.00 | 1 396.00 | 10 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 837.00 | 22 993.00 | 5 843.00 | 28 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 125.00 | 36 875.00 | 13 249.00 | 50 125.00 |
BT Marchandises | 273 633.00 | | 273 633.00 | 273 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 701.00 | | 494 701.00 | 494 701.00 |
BZ Autres créances | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CF Disponibilités | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 519.00 | | 836 519.00 | 836 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 643.00 | 36 875.00 | 849 768.00 | 886 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DH Report à nouveau | -20 654.00 | -23 404.00 | | -20 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | 2 750.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 88 476.00 | 84 916.00 | | 88 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 278.00 | 32 669.00 | | 9 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 231.00 | 123 050.00 | | 272 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 189.00 | 372 314.00 | | 372 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 975.00 | 109 513.00 | | 106 975.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 459.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 292.00 | 638 006.00 | | 761 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 768.00 | 722 921.00 | | 849 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 292.00 | 638 006.00 | | 761 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 278.00 | 32 669.00 | | 9 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 366.00 | 51 048.00 | 2 266 414.00 | 2 215 366.00 |
FD Production vendue biens | 1 790.00 | 11 001.00 | 12 791.00 | 1 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 156.00 | 62 049.00 | 2 279 205.00 | 2 217 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -10 603.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 965.00 | 2 255 746.00 | | 2 297 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 404.00 | 2 252 996.00 | | 2 294 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | 2 750.00 | | 3 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 165.00 | | 3 959.00 | 46 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | | 3 959.00 | 35 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 771.00 | 5 105.00 | | 31 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | 5 105.00 | | 26 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 189.00 | 372 189.00 | | 372 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 501 049.00 | 501 049.00 | | 501 049.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VI Groupe et associés | 272 231.00 | 272 231.00 | | 272 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 566.00 | 545 556.00 | 6 010.00 | 551 566.00 |
VW T.V.A. | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 292.00 | 761 292.00 | | 761 292.00 |