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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 375.00 | 9 694.00 | 681.00 | 10 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 981.00 | 25 655.00 | 5 325.00 | 30 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 268.00 | 40 252.00 | 12 017.00 | 52 268.00 |
BT Marchandises | 301 695.00 | | 301 695.00 | 301 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 292.00 | | 598 292.00 | 598 292.00 |
BZ Autres créances | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 909.00 | | 915 909.00 | 915 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 178.00 | 40 252.00 | 927 926.00 | 968 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DH Report à nouveau | -17 093.00 | -20 654.00 | | -17 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 941.00 | 3 560.00 | | 9 941.00 |
DL TOTAL (I) | 98 416.00 | 88 476.00 | | 98 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 068.00 | 272 231.00 | | 390 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 200.00 | 376 409.00 | | 266 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 850.00 | 106 975.00 | | 154 850.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 27 887.00 | | 3 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 510.00 | 792 780.00 | | 829 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 926.00 | 881 255.00 | | 927 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 442.00 | 792 780.00 | | 439 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 068.00 | | | 390 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 472.00 | | 2 105 472.00 | 2 105 472.00 |
FG Production vendue services | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 360.00 | | 2 136 360.00 | 2 136 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 105.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 105.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 105.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 742.00 | 2 297 965.00 | | 2 154 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 802.00 | 2 294 404.00 | | 2 144 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 941.00 | 3 560.00 | | 9 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 125.00 | | 2 144.00 | 50 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 212.00 | | 2 144.00 | 39 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 875.00 | 3 377.00 | | 36 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 972.00 | 3 377.00 | | 31 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 200.00 | 266 200.00 | | 266 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 598 292.00 | 598 292.00 | | 598 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 390 068.00 | | | 390 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 363.00 | 609 353.00 | 6 010.00 | 615 363.00 |
VW T.V.A. | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 510.00 | 439 442.00 | | 829 510.00 |