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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 834.00 | 85 855.00 | 65 979.00 | 151 834.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 097.00 | 109 978.00 | 81 119.00 | 191 097.00 |
BN En cours de production de biens | 224 931.00 | | 224 931.00 | 224 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 266.00 | | 2 061 266.00 | 2 061 266.00 |
BZ Autres créances | 182 515.00 | | 182 515.00 | 182 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 711.00 | | 2 518 711.00 | 2 518 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 808.00 | 109 978.00 | 2 599 830.00 | 2 709 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 878.00 | 285 357.00 | | 312 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 644.00 | 350 021.00 | | 197 644.00 |
DL TOTAL (I) | 620 522.00 | 745 378.00 | | 620 522.00 |
DP Provisions pour risques | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 739.00 | 205 934.00 | | 317 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 640.00 | 1 503 411.00 | | 1 429 640.00 |
EA Autres dettes | | 30 539.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 864.00 | 124 703.00 | | 154 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 795.00 | 1 864 587.00 | | 1 941 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 830.00 | 2 647 479.00 | | 2 599 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
FG Production vendue services | 7 406 723.00 | 504.00 | 7 407 227.00 | 7 406 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 504 036.00 | 504.00 | 7 504 540.00 | 7 504 036.00 |
FM Production stockée | | | 166 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 329 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 200.00 | 17.00 | | 11 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | 40 774.00 | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 200.00 | -40 774.00 | | -11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 447.00 | 196 867.00 | | 118 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 852.00 | 6 977 858.00 | | 7 789 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 207.00 | 6 627 837.00 | | 7 592 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 644.00 | 350 021.00 | | 197 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 009.00 | | | 169 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 358.00 | 23 620.00 | | 86 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 235.00 | 23 620.00 | | 62 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 739.00 | 317 739.00 | | 317 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 864.00 | 154 864.00 | | 154 864.00 |
UP Prêts | 450.00 | | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 920.00 | 2 293 780.00 | 15 140.00 | 2 308 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 795.00 | 1 941 795.00 | | 1 941 795.00 |