| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 382.00 | 466.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 273.00 | 137 013.00 | 59 260.00 | 196 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 171.00 | 138 395.00 | 79 775.00 | 218 171.00 |
BN En cours de production de biens | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 329.00 | | 2 413 329.00 | 2 413 329.00 |
BZ Autres créances | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
CF Disponibilités | 2 069 234.00 | | 2 069 234.00 | 2 069 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 968.00 | | 4 706 968.00 | 4 706 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 139.00 | 138 395.00 | 4 786 744.00 | 4 925 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 975 208.00 | 561 542.00 | | 975 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 361.00 | 413 666.00 | | 418 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 570.00 | 1 085 208.00 | | 1 503 570.00 |
DP Provisions pour risques | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 790.00 | 420 440.00 | | 282 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 168.00 | 2 458 965.00 | | 2 407 168.00 |
EA Autres dettes | 24 856.00 | 60 636.00 | | 24 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 052.00 | 297 925.00 | | 546 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 866.00 | 3 237 967.00 | | 3 260 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 744.00 | 4 345 483.00 | | 4 786 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 866.00 | 3 237 967.00 | | 3 260 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 243 671.00 | 854 251.00 | 11 097 923.00 | 10 243 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 671.00 | 854 251.00 | 11 097 923.00 | 10 243 671.00 |
FM Production stockée | | | 11 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 267 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 350 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 457 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 54 150.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 202 543.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 241.00 | 13 268.00 | | 10 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 406.00 | 13 268.00 | | 17 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 812.00 | 189 275.00 | | -16 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 202.00 | 154 427.00 | | 149 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 788.00 | 235 381.00 | | 221 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 002.00 | 12 016 665.00 | | 11 268 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849 640.00 | 11 603 000.00 | | 10 849 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 361.00 | 413 666.00 | | 418 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 311.00 | | 17 125.00 | 364 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 266.00 | 218 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 122.00 | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 143.00 | 196 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 422.00 | | 16 995.00 | 318 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 919.00 | | 130.00 | 19 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 151.00 | 66 345.00 | 156 101.00 | 228 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 888.00 | 616.00 | 24 122.00 | 24 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 263.00 | 65 730.00 | 131 979.00 | 203 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 790.00 | 282 790.00 | | 282 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407 168.00 | 2 407 168.00 | | 2 407 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 052.00 | 546 052.00 | | 546 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 329.00 | 2 413 329.00 | | 2 413 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 876.00 | 102 876.00 | | 102 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 406.00 | 2 595 357.00 | 20 049.00 | 2 615 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 866.00 | 3 260 866.00 | | 3 260 866.00 |