| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 243.00 | 24 496.00 | 747.00 | 25 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 892.00 | 150 286.00 | 99 606.00 | 249 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 908.00 | 174 783.00 | 120 125.00 | 294 908.00 |
BN En cours de production de biens | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 435.00 | | 3 076 435.00 | 3 076 435.00 |
BZ Autres créances | 104 218.00 | | 104 218.00 | 104 218.00 |
CF Disponibilités | 489 051.00 | | 489 051.00 | 489 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 642.00 | | 3 736 642.00 | 3 736 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 550.00 | 174 783.00 | 3 856 767.00 | 4 031 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 390.00 | 360 522.00 | | 461 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 152.00 | 300 869.00 | | 400 152.00 |
DL TOTAL (I) | 971 542.00 | 771 390.00 | | 971 542.00 |
DP Provisions pour risques | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 513.00 | 484 841.00 | | 440 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 680.00 | 1 932 275.00 | | 2 287 680.00 |
EA Autres dettes | 53 280.00 | 764.00 | | 53 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 237.00 | 183 566.00 | | 66 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 711.00 | 2 601 446.00 | | 2 847 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 767.00 | 3 410 351.00 | | 3 856 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 711.00 | 2 601 446.00 | | 2 847 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
FG Production vendue services | 10 130 672.00 | 942 266.00 | 11 072 939.00 | 10 130 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 137 424.00 | 942 266.00 | 11 079 690.00 | 10 137 424.00 |
FM Production stockée | | | -174 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 042 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 628 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 063.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025.00 | 10 000.00 | | 10 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 025.00 | 10 000.00 | | 10 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 025.00 | -10 000.00 | | -7 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 278.00 | | | 193 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 556.00 | 186 726.00 | | 304 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 095.00 | 9 935 673.00 | | 11 045 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 644 943.00 | 9 634 804.00 | | 10 644 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 152.00 | 300 869.00 | | 400 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 597.00 | | 72 213.00 | 224 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 902.00 | 19 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 294 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 122.00 | | 1 121.00 | 24 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 903.00 | | 70 989.00 | 178 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 572.00 | | 103.00 | 21 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 720.00 | 38 063.00 | | 136 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 122.00 | 374.00 | | 24 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 597.00 | 37 689.00 | | 112 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 513.00 | 440 513.00 | | 440 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 435.00 | | | 3 076 435.00 |
VP Divers | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287 680.00 | 2 287 680.00 | | 2 287 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 068.00 | 3 234 295.00 | 19 773.00 | 3 254 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 711.00 | 2 847 711.00 | | 2 847 711.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |