| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 970.00 | 24 888.00 | 1 082.00 | 25 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 422.00 | 203 263.00 | 115 159.00 | 318 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 311.00 | 228 151.00 | 136 160.00 | 364 311.00 |
BN En cours de production de biens | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 661.00 | | 2 905 661.00 | 2 905 661.00 |
BZ Autres créances | 154 434.00 | | 154 434.00 | 154 434.00 |
CF Disponibilités | 1 084 227.00 | | 1 084 227.00 | 1 084 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 322.00 | | 4 209 322.00 | 4 209 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 634.00 | 228 151.00 | 4 345 483.00 | 4 573 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 542.00 | 461 390.00 | | 561 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 666.00 | 400 152.00 | | 413 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 208.00 | 971 542.00 | | 1 085 208.00 |
DP Provisions pour risques | 22 308.00 | 37 514.00 | | 22 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 308.00 | 37 514.00 | | 22 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 440.00 | 440 513.00 | | 420 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458 965.00 | 2 287 680.00 | | 2 458 965.00 |
EA Autres dettes | 60 636.00 | 53 280.00 | | 60 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 925.00 | 66 237.00 | | 297 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 967.00 | 2 847 711.00 | | 3 237 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 483.00 | 3 856 767.00 | | 4 345 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 967.00 | 2 847 711.00 | | 3 237 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
FG Production vendue services | 11 172 256.00 | 449 376.00 | 11 621 632.00 | 11 172 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 179 724.00 | 449 376.00 | 11 629 100.00 | 11 179 724.00 |
FM Production stockée | | | 15 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 814 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 331 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 369.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 150.00 | 3 000.00 | | 54 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 393.00 | | | 148 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 544.00 | 3 000.00 | | 202 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 268.00 | 10 025.00 | | 13 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 268.00 | 10 025.00 | | 13 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 275.00 | -7 025.00 | | 189 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 427.00 | 193 278.00 | | 154 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 381.00 | 304 556.00 | | 235 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 665.00 | 11 045 095.00 | | 12 016 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603 000.00 | 10 644 943.00 | | 11 603 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 666.00 | 400 152.00 | | 413 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 908.00 | | 69 404.00 | 294 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 243.00 | | 727.00 | 25 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 892.00 | | 68 530.00 | 249 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 773.00 | | 147.00 | 19 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 783.00 | 53 369.00 | 228 151.00 | 174 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 496.00 | 392.00 | 24 888.00 | 24 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 286.00 | 52 976.00 | 203 263.00 | 150 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 514.00 | | 15 206.00 | 37 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 440.00 | 420 440.00 | | 420 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 458 965.00 | 2 458 965.00 | | 2 458 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 925.00 | 297 925.00 | | 297 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 661.00 | 2 905 661.00 | | 2 905 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 434.00 | 154 434.00 | | 154 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 225.00 | 3 096 305.00 | 19 919.00 | 3 116 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 967.00 | 3 237 967.00 | | 3 237 967.00 |