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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 624.00 | 223.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 685.00 | 186 366.00 | 75 319.00 | 261 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 544.00 | 187 990.00 | 95 554.00 | 283 544.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 161.00 | | 3 534 161.00 | 3 534 161.00 |
BZ Autres créances | 103 974.00 | | 103 974.00 | 103 974.00 |
CF Disponibilités | 3 949 627.00 | | 3 949 627.00 | 3 949 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 628 671.00 | | 7 628 671.00 | 7 628 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 215.00 | 187 990.00 | 7 724 225.00 | 7 912 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 570.00 | 975 208.00 | | 1 093 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 888.00 | 418 361.00 | | 816 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 457.00 | 1 503 570.00 | | 2 020 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 143.00 | 282 790.00 | | 445 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320 787.00 | 2 407 168.00 | | 4 320 787.00 |
EA Autres dettes | | 24 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937 837.00 | 546 052.00 | | 937 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 703 768.00 | 3 260 866.00 | | 5 703 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 225.00 | 4 786 744.00 | | 7 724 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703 768.00 | 3 260 866.00 | | 5 703 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
FG Production vendue services | 13 553 416.00 | 643 972.00 | 14 197 387.00 | 13 553 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 560 206.00 | 643 972.00 | 14 204 177.00 | 13 560 206.00 |
FM Production stockée | | | -40 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 411 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 679 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 595.00 | |
GE Autres charges | | | 13 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 913 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 877.00 | 10 241.00 | | 11 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | 17 406.00 | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 877.00 | -16 812.00 | | -11 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 342.00 | 149 202.00 | | 264 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 488.00 | 221 788.00 | | 400 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 411 097.00 | 11 268 002.00 | | 14 411 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 594 209.00 | 10 849 640.00 | | 13 594 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 888.00 | 418 361.00 | | 816 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 171.00 | 65 412.00 | | 218 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 20 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 283 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 273.00 | 65 412.00 | | 196 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 395.00 | 49 595.00 | | 138 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 242.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 013.00 | 49 353.00 | | 137 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 143.00 | 445 143.00 | | 445 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320 787.00 | 4 320 787.00 | | 4 320 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937 837.00 | 937 837.00 | | 937 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 161.00 | 3 534 161.00 | | 3 534 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 056.00 | 3 679 044.00 | 20 011.00 | 3 699 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 703 768.00 | 5 703 768.00 | | 5 703 768.00 |