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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 903.00 | 112 597.00 | 66 305.00 | 178 903.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 597.00 | 136 720.00 | 87 877.00 | 224 597.00 |
BN En cours de production de biens | 188 151.00 | | 188 151.00 | 188 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 791.00 | | 2 605 791.00 | 2 605 791.00 |
BZ Autres créances | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
CF Disponibilités | 375 749.00 | | 375 749.00 | 375 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 474.00 | | 3 322 474.00 | 3 322 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 071.00 | 136 720.00 | 3 410 351.00 | 3 547 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 522.00 | 312 878.00 | | 360 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 869.00 | 197 644.00 | | 300 869.00 |
DL TOTAL (I) | 771 390.00 | 620 522.00 | | 771 390.00 |
DP Provisions pour risques | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 841.00 | 317 739.00 | | 484 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 275.00 | 1 429 640.00 | | 1 932 275.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 566.00 | 154 864.00 | | 183 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 446.00 | 1 941 795.00 | | 2 601 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 351.00 | 2 599 830.00 | | 3 410 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 446.00 | 1 941 795.00 | | 2 601 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
FG Production vendue services | 8 989 060.00 | 837 237.00 | 9 826 296.00 | 8 989 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 006 655.00 | 837 237.00 | 9 843 891.00 | 9 006 655.00 |
FM Production stockée | | | -36 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 213 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 742.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 438 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 11 200.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 11 200.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -11 200.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 726.00 | 118 447.00 | | 186 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 673.00 | 7 789 852.00 | | 9 935 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 804.00 | 7 592 207.00 | | 9 634 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 869.00 | 197 644.00 | | 300 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 097.00 | | | 191 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 834.00 | | | 151 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 978.00 | 26 742.00 | | 109 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 855.00 | 26 742.00 | | 85 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 841.00 | 484 841.00 | | 484 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 566.00 | 183 566.00 | | 183 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 791.00 | | | 2 605 791.00 |
VP Divers | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 275.00 | 1 932 275.00 | | 1 932 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 146.00 | 2 758 574.00 | 21 572.00 | 2 780 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 446.00 | 2 601 446.00 | | 2 601 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |