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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 5 406.00 | 1 356.00 | 6 762.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 632.00 | 5 406.00 | 98 226.00 | 103 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
072 Créances – Autres | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
084 Disponibilités | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 559.00 | | 222 559.00 | 222 559.00 |
110 Total général Actif | 326 191.00 | 5 406.00 | 320 785.00 | 326 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 871.00 | 400 189.00 | | 332 871.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 887.00 | 400 205.00 | | 332 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 354.00 | 82 747.00 | | 87 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 945.00 | -451.00 | | -6 945.00 |
242 Autres charges externes. | 44 850.00 | 63 904.00 | | 44 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 3 303.00 | | 5 550.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 620.00 | 204 270.00 | | 171 620.00 |
252 Charges sociales | 34 754.00 | 45 287.00 | | 34 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 949.00 | 644.00 | | 1 949.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 134.00 | 399 729.00 | | 339 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 248.00 | 476.00 | | -6 248.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | 762.00 | | 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 440.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | -337.00 | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 279.00 | 1 134.00 | | 2 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |