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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 3 083.00 | 736.00 | 3 820.00 |
040 Immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 530.00 | 3 083.00 | 98 446.00 | 101 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
072 Créances – Autres | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
084 Disponibilités | 154 682.00 | | 154 682.00 | 154 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 333.00 | | 227 333.00 | 227 333.00 |
110 Total général Actif | 328 863.00 | 3 083.00 | 325 780.00 | 328 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 006.00 | 332 192.00 | | 314 006.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 046.00 | 332 201.00 | | 314 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 580.00 | 80 038.00 | | 45 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 488.00 | -6 900.00 | | 6 488.00 |
242 Autres charges externes. | 34 075.00 | 41 280.00 | | 34 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 3 177.00 | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 997.00 | 180 027.00 | | 190 997.00 |
252 Charges sociales | 34 141.00 | 32 533.00 | | 34 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | 263.00 | | 276.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 438.00 | 330 433.00 | | 314 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -391.00 | 1 768.00 | | -391.00 |
280 Produits financiers | | 38.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 450.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 271.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | 1 085.00 | | 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 472.00 | | | 104 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |