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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 6 343.00 | 419.00 | 6 762.00 |
040 Immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 472.00 | 6 343.00 | 98 129.00 | 104 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
072 Créances – Autres | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
084 Disponibilités | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 123.00 | | 231 123.00 | 231 123.00 |
110 Total général Actif | 335 595.00 | 6 343.00 | 329 252.00 | 335 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 192.00 | 357 799.00 | | 332 192.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 201.00 | 357 799.00 | | 332 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 038.00 | 96 466.00 | | 80 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 900.00 | 8 461.00 | | -6 900.00 |
242 Autres charges externes. | 41 280.00 | 44 147.00 | | 41 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 4 227.00 | | 3 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 027.00 | 169 003.00 | | 180 027.00 |
252 Charges sociales | 32 533.00 | 34 412.00 | | 32 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 674.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 433.00 | 357 391.00 | | 330 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 768.00 | 408.00 | | 1 768.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 148.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 84.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 085.00 | 338.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |