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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 3 603.00 | 2 555.00 | 6 159.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 101 159.00 | 3 603.00 | 97 555.00 | 101 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 774.00 | | 151 774.00 | 151 774.00 |
110 Total général Actif | 252 933.00 | 3 603.00 | 249 329.00 | 252 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 780.00 | 198 821.00 | | 251 780.00 |
230 Autres produits | -4 941.00 | 4 996.00 | | -4 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 839.00 | 203 817.00 | | 246 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 341.00 | 38 803.00 | | 70 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | 62.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 32 064.00 | 43 303.00 | | 32 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 2 279.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 559.00 | 103 480.00 | | 137 559.00 |
252 Charges sociales | 22 786.00 | 14 765.00 | | 22 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | 685.00 | | 940.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 117.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 346.00 | 203 493.00 | | 265 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 507.00 | 323.00 | | -18 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 270.00 | 840.00 | | 2 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 840.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 851.00 | 323.00 | | -16 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |