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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 773.00 | 4 277.00 | 3 495.00 | 7 773.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 843.00 | 4 277.00 | 98 565.00 | 102 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
072 Créances – Autres | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
084 Disponibilités | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 476.00 | | 168 476.00 | 168 476.00 |
110 Total général Actif | 271 319.00 | 4 277.00 | 267 042.00 | 271 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 821.00 | 249 948.00 | | 198 821.00 |
230 Autres produits | 4 996.00 | 1 250.00 | | 4 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 817.00 | 251 199.00 | | 203 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 803.00 | 43 909.00 | | 38 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | 941.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 43 303.00 | 35 912.00 | | 43 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 741.00 | | 2 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 480.00 | 153 153.00 | | 103 480.00 |
252 Charges sociales | 14 765.00 | 24 559.00 | | 14 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 685.00 | 598.00 | | 685.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 493.00 | 261 812.00 | | 203 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 323.00 | -10 613.00 | | 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | 12 958.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | 2 009.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323.00 | 336.00 | | 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 840.00 | | | 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 840.00 | | | 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |