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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 140.00 | 3 592.00 | 2 547.00 | 6 140.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 050.00 | 3 592.00 | 98 457.00 | 102 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 084.00 | | 218 084.00 | 218 084.00 |
110 Total général Actif | 320 133.00 | 3 592.00 | 316 541.00 | 320 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 948.00 | 314 006.00 | | 249 948.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 40.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 199.00 | 314 046.00 | | 251 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 909.00 | 45 580.00 | | 43 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 941.00 | 6 488.00 | | 941.00 |
242 Autres charges externes. | 35 912.00 | 34 075.00 | | 35 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 2 855.00 | | 2 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 153.00 | 190 997.00 | | 153 153.00 |
252 Charges sociales | 24 559.00 | 34 141.00 | | 24 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | 276.00 | | 598.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 261 812.00 | 314 438.00 | | 261 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 613.00 | -391.00 | | -10 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 958.00 | 833.00 | | 12 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 009.00 | 9.00 | | 2 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 336.00 | 367.00 | | 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |