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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 1 675.00 | 10 950.00 | 12 625.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 635 232.00 | 566 484.00 | 68 749.00 | 635 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 105.00 | 139 047.00 | 276 058.00 | 415 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 925.00 | 705 530.00 | 489 394.00 | 1 194 925.00 |
BT Marchandises | 597 126.00 | | 597 126.00 | 597 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 247.00 | 2 157.00 | 511 090.00 | 513 247.00 |
BZ Autres créances | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
CF Disponibilités | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 698.00 | 2 157.00 | 1 620 542.00 | 1 622 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 623.00 | 707 687.00 | 2 109 936.00 | 2 817 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 158 688.00 | | | 158 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
DL TOTAL (I) | 264 994.00 | | | 264 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 667.00 | | | 302 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 648.00 | | | 676 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 456.00 | | | 274 456.00 |
EA Autres dettes | 591 171.00 | | | 591 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 942.00 | | | 1 844 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 936.00 | | | 2 109 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 942.00 | | | 1 844 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 805.00 | 75 906.00 | 3 306 711.00 | 3 230 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 805.00 | 75 906.00 | 3 306 711.00 | 3 230 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 708.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 831.00 | | | -13 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 453.00 | | | 3 318 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 546.00 | | | 3 260 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 913.00 | | 233 012.00 | 961 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 326.00 | | 113 012.00 | 937 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 823.00 | 84 707.00 | | 620 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 823.00 | 84 707.00 | | 620 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 648.00 | 676 648.00 | | 676 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 171.00 | 591 171.00 | | 591 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
UX Autres créances clients | 513 247.00 | | | 513 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
VC Groupe et associés | 206 008.00 | | | 206 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 725.00 | 80 603.00 | 369 122.00 | 449 725.00 |
VI Groupe et associés | 302 667.00 | 302 667.00 | | 302 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 284.00 | 866 696.00 | 24 588.00 | 891 284.00 |
VW T.V.A. | 216 921.00 | 216 921.00 | | 216 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 942.00 | 1 844 942.00 | | 1 844 942.00 |