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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
AH Fonds commercial | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
AP Constructions | 635 232.00 | 635 232.00 | | 635 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 751.00 | 964 501.00 | 1 051 250.00 | 2 015 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 423.00 | 1 612 359.00 | 1 261 064.00 | 2 873 423.00 |
BT Marchandises | 693 783.00 | 57 134.00 | 636 649.00 | 693 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 678.00 | 57 974.00 | 1 205 705.00 | 1 263 678.00 |
BZ Autres créances | 1 240 944.00 | | 1 240 944.00 | 1 240 944.00 |
CF Disponibilités | 2 176 176.00 | | 2 176 176.00 | 2 176 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 184.00 | 115 107.00 | 5 266 077.00 | 5 381 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 607.00 | 1 727 466.00 | 6 527 141.00 | 8 254 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 766 805.00 | | | 766 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 100.00 | | | 263 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 305.00 | | | 1 078 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 248.00 | | | 1 079 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 370.00 | | | 1 966 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 338.00 | | | 401 338.00 |
EA Autres dettes | 1 756 881.00 | | | 1 756 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 836.00 | | | 5 448 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 141.00 | | | 6 527 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 516.00 | | | 4 501 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 918 778.00 | 450 883.00 | 10 369 661.00 | 9 918 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 918 778.00 | 450 883.00 | 10 369 661.00 | 9 918 778.00 |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 370 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 054 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 426.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 011 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 340.00 | | | 10 382 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 119 240.00 | | | 10 119 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 100.00 | | | 263 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 103.00 | | 178 320.00 | 2 695 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 796.00 | | 122 188.00 | 2 528 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 282.00 | | 56 132.00 | 26 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 932.00 | 216 426.00 | | 1 395 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 850.00 | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 157.00 | 215 577.00 | | 1 384 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
6T Sur comptes clients | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 370.00 | 1 966 370.00 | | 1 966 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 881.00 | 1 756 881.00 | | 1 756 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 678.00 | 1 263 678.00 | | 1 263 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VB T. V. A. | 311 402.00 | 311 402.00 | | 311 402.00 |
VC Groupe et associés | 748 625.00 | 748 625.00 | | 748 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 552.00 | 123 232.00 | 565 221.00 | 1 070 552.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 644.00 | 163 644.00 | | 163 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 639.00 | 2 511 225.00 | 82 414.00 | 2 593 639.00 |
VW T.V.A. | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 836.00 | 4 501 516.00 | 565 221.00 | 5 448 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 505 546.00 | | | 505 546.00 |
ST Autres comptes | 380 607.00 | | | 380 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 434.00 | | | 438 434.00 |
YT Sous‐traitance | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 983 756.00 | | | 1 983 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 824.00 | | | 756 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 740.00 | | | 1 789 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |