| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 4 200.00 | 8 425.00 | 12 625.00 |
AH Fonds commercial | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
AP Constructions | 635 232.00 | 634 468.00 | 764.00 | 635 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 952.00 | 325 449.00 | 531 503.00 | 856 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 816.00 | 964 117.00 | 692 699.00 | 1 656 816.00 |
BT Marchandises | 929 239.00 | | 929 239.00 | 929 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 576.00 | 2 157.00 | 648 420.00 | 650 576.00 |
BZ Autres créances | 412 353.00 | | 412 353.00 | 412 353.00 |
CF Disponibilités | 433 835.00 | | 433 835.00 | 433 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 623.00 | 2 157.00 | 2 483 466.00 | 2 485 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 439.00 | 966 274.00 | 3 176 165.00 | 4 142 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 289 996.00 | | | 289 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
DL TOTAL (I) | 432 082.00 | | | 432 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 136.00 | | | 371 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 587.00 | | | 256 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 688.00 | | | 1 417 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
EA Autres dettes | 584 536.00 | | | 584 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 083.00 | | | 2 744 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 165.00 | | | 3 176 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 072.00 | | | 2 463 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 768 125.00 | 967 654.00 | 5 735 779.00 | 4 768 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 125.00 | 967 654.00 | 5 735 779.00 | 4 768 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 439 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 915.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 039.00 | | | 5 747 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 353.00 | | | 5 653 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 173.00 | | 74 643.00 | 1 582 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 692.00 | | 74 492.00 | 1 417 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 456.00 | | 151.00 | 24 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 202.00 | 137 915.00 | | 826 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 2 525.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 527.00 | 135 390.00 | | 824 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 688.00 | 1 417 688.00 | | 1 417 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 536.00 | 584 536.00 | | 584 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
UX Autres créances clients | 650 576.00 | | | 650 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 330 122.00 | | | 330 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 136.00 | 90 125.00 | 281 011.00 | 371 136.00 |
VI Groupe et associés | 256 587.00 | 256 587.00 | | 256 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
VP Divers | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 964.00 | 1 074 357.00 | 24 606.00 | 1 098 964.00 |
VW T.V.A. | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 083.00 | 2 463 072.00 | 281 011.00 | 2 744 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 727.00 | | | 434 727.00 |
ST Autres comptes | 386 141.00 | | | 386 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 971.00 | | | 206 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 625.00 | | | 953 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 767.00 | | | 692 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 925.00 | | | 1 109 925.00 |