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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 9 250.00 | 3 375.00 | 12 625.00 |
AH Fonds commercial | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
AP Constructions | 635 232.00 | 635 232.00 | | 635 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 184.00 | 549 369.00 | 909 815.00 | 1 459 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 839.00 | 1 193 852.00 | 1 065 987.00 | 2 259 839.00 |
BT Marchandises | 884 344.00 | | 884 344.00 | 884 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 181.00 | 2 157.00 | 631 025.00 | 633 181.00 |
BZ Autres créances | 1 499 861.00 | | 1 499 861.00 | 1 499 861.00 |
CF Disponibilités | 952 859.00 | | 952 859.00 | 952 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 558.00 | 2 157.00 | 4 031 402.00 | 4 033 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 397.00 | 1 196 008.00 | 5 097 389.00 | 6 293 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 496 602.00 | | | 496 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
DL TOTAL (I) | 668 461.00 | | | 668 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 801.00 | | | 497 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 587.00 | | | 456 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 854.00 | | | 1 818 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 779.00 | | | 256 779.00 |
EA Autres dettes | 1 398 906.00 | | | 1 398 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 928.00 | | | 4 428 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 389.00 | | | 5 097 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 706.00 | | | 4 043 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 913 939.00 | 165 055.00 | 7 078 994.00 | 6 913 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 939.00 | 165 055.00 | 7 078 994.00 | 6 913 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 102 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 072 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 641.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 413.00 | | | 7 102 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 954.00 | | | 6 978 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 589.00 | | 561 250.00 | 1 698 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 167.00 | | 561 250.00 | 1 533 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 211.00 | 124 641.00 | | 1 069 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | 2 525.00 | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 486.00 | 122 116.00 | | 1 062 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 854.00 | 1 818 854.00 | | 1 818 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398 906.00 | 1 398 906.00 | | 1 398 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
UX Autres créances clients | 633 181.00 | 633 181.00 | | 633 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VB T. V. A. | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VC Groupe et associés | 807 385.00 | 807 385.00 | | 807 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 801.00 | 112 579.00 | 385 222.00 | 497 801.00 |
VI Groupe et associés | 456 587.00 | 456 587.00 | | 456 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 089.00 | 617 089.00 | | 617 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 561.00 | 2 148 164.00 | 25 397.00 | 2 173 561.00 |
VW T.V.A. | 141 849.00 | 141 849.00 | | 141 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 926.00 | 4 043 706.00 | 385 222.00 | 4 428 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |