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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 6 725.00 | 5 900.00 | 12 625.00 |
AH Fonds commercial | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
AP Constructions | 635 232.00 | 635 232.00 | | 635 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 934.00 | 427 253.00 | 470 681.00 | 897 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 589.00 | 1 069 211.00 | 629 378.00 | 1 698 589.00 |
BT Marchandises | 926 155.00 | | 926 155.00 | 926 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 416.00 | 2 157.00 | 777 259.00 | 779 416.00 |
BZ Autres créances | 768 559.00 | | 768 559.00 | 768 559.00 |
CF Disponibilités | 467 172.00 | | 467 172.00 | 467 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 291.00 | 2 157.00 | 2 999 135.00 | 3 001 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 880.00 | 1 071 367.00 | 3 628 513.00 | 4 699 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 383 682.00 | | | 383 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
DL TOTAL (I) | 545 002.00 | | | 545 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 347.00 | | | 291 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 587.00 | | | 456 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 016.00 | | | 1 282 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
EA Autres dettes | 882 346.00 | | | 882 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 511.00 | | | 3 083 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 513.00 | | | 3 628 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 388.00 | | | 2 877 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 329 118.00 | 654 411.00 | 6 983 529.00 | 6 329 118.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 329 158.00 | 654 411.00 | 6 983 569.00 | 6 329 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 077 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 093.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 353.00 | | | 6 986 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 433.00 | | | 6 873 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 816.00 | | 41 773.00 | 1 656 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 185.00 | | 40 982.00 | 1 492 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 606.00 | | 791.00 | 24 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 117.00 | 105 093.00 | | 964 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 525.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 917.00 | 102 568.00 | | 959 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 016.00 | 1 282 016.00 | | 1 282 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 346.00 | 882 346.00 | | 882 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
UX Autres créances clients | 779 416.00 | 779 416.00 | | 779 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 205 847.00 | 205 847.00 | | 205 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 347.00 | 85 224.00 | 206 123.00 | 291 347.00 |
VI Groupe et associés | 456 587.00 | 456 587.00 | | 456 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
VP Divers | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 341.00 | 549 341.00 | | 549 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 170.00 | 1 559 773.00 | 25 397.00 | 1 585 170.00 |
VW T.V.A. | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 511.00 | 2 877 388.00 | 206 123.00 | 3 083 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 362.00 | | | 395 362.00 |
ST Autres comptes | 303 066.00 | | | 303 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
YT Sous‐traitance | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 212.00 | | | 1 108 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 329.00 | | | 579 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 158.00 | | | 1 294 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |