| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 11 775.00 | 850.00 | 12 625.00 |
AH Fonds commercial | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
AP Constructions | 635 232.00 | 635 232.00 | | 635 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 563.00 | 748 925.00 | 1 144 639.00 | 1 893 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 103.00 | 1 395 932.00 | 1 299 171.00 | 2 695 103.00 |
BT Marchandises | 978 226.00 | 57 134.00 | 921 092.00 | 978 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 183.00 | 57 974.00 | 449 209.00 | 507 183.00 |
BZ Autres créances | 1 135 517.00 | | 1 135 517.00 | 1 135 517.00 |
CF Disponibilités | 1 395 759.00 | | 1 395 759.00 | 1 395 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 967.00 | 115 107.00 | 3 918 860.00 | 4 033 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 070.00 | 1 511 039.00 | 5 218 031.00 | 6 729 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 620 061.00 | | | 620 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 744.00 | | | 146 744.00 |
DL TOTAL (I) | 815 205.00 | | | 815 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 447.00 | | | 1 184 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 517.00 | | | 1 100 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 291.00 | | | 436 291.00 |
EA Autres dettes | 1 236 571.00 | | | 1 236 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 826.00 | | | 4 402 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 031.00 | | | 5 218 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 826.00 | | | 4 402 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 661 020.00 | 362 678.00 | 8 023 698.00 | 7 661 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 661 020.00 | 362 678.00 | 8 023 698.00 | 7 661 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 987 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 951.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 822.00 | | | -8 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 753.00 | | | 8 024 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878 009.00 | | | 7 878 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 744.00 | | | 146 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 839.00 | | 441 637.00 | 2 259 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 2 695 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 2 528 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 416.00 | | 440 752.00 | 2 094 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | 885.00 | 25 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 852.00 | 202 723.00 | 643.00 | 1 193 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 2 525.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 602.00 | 200 198.00 | 643.00 | 1 184 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 134.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | 55 817.00 | | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | 112 951.00 | | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | 112 951.00 | | 2 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 517.00 | 1 100 517.00 | | 1 100 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 571.00 | 1 236 571.00 | | 1 236 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
UX Autres créances clients | 507 183.00 | 507 183.00 | | 507 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VB T. V. A. | 181 845.00 | 181 845.00 | | 181 845.00 |
VC Groupe et associés | 829 678.00 | 829 678.00 | | 829 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 447.00 | 1 184 447.00 | | 1 184 447.00 |
VI Groupe et associés | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 354.00 | | | 113 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 719.00 | 1 656 437.00 | 26 282.00 | 1 682 719.00 |
VW T.V.A. | 250 735.00 | 250 735.00 | | 250 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 826.00 | 4 402 826.00 | | 4 402 826.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |