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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 5 336.00 | 974.00 | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 394.00 | 8 193.00 | 9 201.00 | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 307.00 | 42 764.00 | 14 543.00 | 57 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 991.00 | 56 293.00 | 66 698.00 | 122 991.00 |
BN En cours de production de biens | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 253.00 | 208 378.00 | 365 875.00 | 574 253.00 |
BZ Autres créances | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
CF Disponibilités | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 617.00 | 208 378.00 | 832 239.00 | 1 040 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 608.00 | 264 672.00 | 898 937.00 | 1 163 608.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 437 756.00 | 355 106.00 | | 437 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 260.00 | 82 649.00 | | 111 260.00 |
DL TOTAL (I) | 580 916.00 | 469 656.00 | | 580 916.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 164.00 | 126 965.00 | | 167 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 857.00 | 137 631.00 | | 133 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 021.00 | 264 669.00 | | 301 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 937.00 | 734 325.00 | | 898 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 914.00 | | 2 486 914.00 | 2 486 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 914.00 | | 2 486 914.00 | 2 486 914.00 |
FM Production stockée | | | 21 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 1 846.00 | | 1 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 693.00 | 1 846.00 | | 18 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 693.00 | -1 846.00 | | -18 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | 15 492.00 | | 33 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 025.00 | 2 143 992.00 | | 2 675 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 765.00 | 2 061 343.00 | | 2 563 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 260.00 | 82 649.00 | | 111 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 557.00 | 26 701.00 | | 16 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 179.00 | | 6 812.00 | 116 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 889.00 | | 6 812.00 | 67 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 158 147.00 | 208 378.00 | 158 147.00 | 158 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 147.00 | 208 378.00 | 158 147.00 | 158 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 147.00 | 225 378.00 | 158 147.00 | 158 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 378.00 | 158 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 574 253.00 | | | 574 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VP Divers | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 141.00 | 630 161.00 | 18 980.00 | 649 141.00 |
VW T.V.A. | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 021.00 | 301 021.00 | | 301 021.00 |