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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 882.00 | 30 275.00 | 32 607.00 | 62 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 672.00 | 51 710.00 | 71 962.00 | 123 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 920.00 | 210 467.00 | 439 453.00 | 649 920.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 270.00 | 210 467.00 | 799 803.00 | 1 010 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 942.00 | 262 177.00 | 871 765.00 | 1 133 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 499 737.00 | 516 871.00 | | 499 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 736.00 | 7 866.00 | | 36 736.00 |
DL TOTAL (I) | 568 373.00 | 556 637.00 | | 568 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 970.00 | 85.00 | | 17 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 198.00 | 156 912.00 | | 103 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 500.00 | 131 524.00 | | 136 500.00 |
EA Autres dettes | 42 723.00 | 2 504.00 | | 42 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 392.00 | 291 026.00 | | 303 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 765.00 | 847 663.00 | | 871 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 343.00 | 291 026.00 | | 290 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 911.00 | | 37 639.00 | 107 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 878.00 | 123 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 878.00 | 78 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 246.00 | | 37 639.00 | 62 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 049.00 | 8 482.00 | 21 820.00 | 65 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 739.00 | 8 482.00 | 21 820.00 | 58 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 595.00 | 124 871.00 | | 85 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 595.00 | 124 871.00 | | 85 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 595.00 | 124 871.00 | | 85 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UX Autres créances clients | 649 920.00 | 649 920.00 | | 649 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 970.00 | 4 921.00 | 13 049.00 | 17 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 209.00 | 692 209.00 | | 692 209.00 |
VW T.V.A. | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 392.00 | 290 343.00 | 13 049.00 | 303 392.00 |