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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 394.00 | 15 900.00 | 1 494.00 | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 846.00 | 36 778.00 | 7 068.00 | 43 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 405.00 | 58 988.00 | 53 417.00 | 112 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 480.00 | 96 910.00 | 567 570.00 | 664 480.00 |
BZ Autres créances | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 335.00 | 96 910.00 | 874 425.00 | 971 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 740.00 | 155 898.00 | 927 842.00 | 1 083 740.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 557 850.00 | 61 832.00 | | 557 850.00 |
DH Report à nouveau | | 549 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 979.00 | -52 998.00 | | -40 979.00 |
DL TOTAL (I) | 548 771.00 | 589 750.00 | | 548 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 241.00 | 206 479.00 | | 268 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 718.00 | 103 832.00 | | 110 718.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 5 678.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 071.00 | 316 413.00 | | 379 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 842.00 | 906 163.00 | | 927 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 071.00 | 316 413.00 | | 379 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 420.00 | | 1 985.00 | 110 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 255.00 | | 1 985.00 | 59 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 696.00 | 5 292.00 | | 53 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 386.00 | 5 292.00 | | 47 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 674.00 | 96 910.00 | 90 674.00 | 90 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 674.00 | 96 910.00 | 90 674.00 | 90 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 674.00 | 96 910.00 | 90 674.00 | 90 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 910.00 | 90 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 241.00 | 268 241.00 | | 268 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UX Autres créances clients | 664 480.00 | 664 480.00 | | 664 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 637.00 | 762 637.00 | | 762 637.00 |
VW T.V.A. | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 071.00 | 379 071.00 | | 379 071.00 |