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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 852.00 | 41 344.00 | 3 507.00 | 44 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 911.00 | 65 049.00 | 42 862.00 | 107 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 514.00 | 85 595.00 | 491 918.00 | 577 514.00 |
BZ Autres créances | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 396.00 | 85 595.00 | 804 801.00 | 890 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 307.00 | 150 644.00 | 847 663.00 | 998 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 516 871.00 | 557 850.00 | | 516 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | -40 979.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 556 637.00 | 548 771.00 | | 556 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 912.00 | 268 241.00 | | 156 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 524.00 | 110 718.00 | | 131 524.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 112.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 026.00 | 379 071.00 | | 291 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 663.00 | 927 842.00 | | 847 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 405.00 | | 1 006.00 | 112 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 19 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 107 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 240.00 | | 1 006.00 | 61 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 742.00 | 5 307.00 | | 59 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 432.00 | 5 307.00 | | 53 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 910.00 | 85 595.00 | 96 910.00 | 96 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 910.00 | 85 595.00 | 96 910.00 | 96 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 910.00 | 85 595.00 | 96 910.00 | 96 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 595.00 | 96 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 912.00 | 156 912.00 | | 156 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UX Autres créances clients | 577 514.00 | 577 514.00 | | 577 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 536.00 | 653 536.00 | | 653 536.00 |
VW T.V.A. | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 026.00 | 291 026.00 | | 291 026.00 |