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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 394.00 | 11 452.00 | 5 942.00 | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 601.00 | 29 581.00 | 11 020.00 | 40 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 160.00 | 47 343.00 | 61 817.00 | 109 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 649.00 | 77 516.00 | 407 133.00 | 484 649.00 |
BZ Autres créances | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 609.00 | | 372 609.00 | 372 609.00 |
CF Disponibilités | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 925.00 | 77 516.00 | 977 409.00 | 1 054 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 085.00 | 124 859.00 | 1 039 226.00 | 1 164 085.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 549 016.00 | 437 756.00 | | 549 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 832.00 | 111 260.00 | | 61 832.00 |
DL TOTAL (I) | 642 748.00 | 580 916.00 | | 642 748.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 696.00 | 167 164.00 | | 238 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 751.00 | 133 857.00 | | 140 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 478.00 | 301 021.00 | | 379 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 226.00 | 898 937.00 | | 1 039 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 478.00 | 301 021.00 | | 379 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 991.00 | | 4 358.00 | 122 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 189.00 | 109 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 189.00 | 57 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 701.00 | | 1 483.00 | 74 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | | 2 875.00 | 21 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 293.00 | 8 608.00 | 17 558.00 | 56 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 974.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 957.00 | 7 634.00 | 17 558.00 | 50 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 208 378.00 | 77 516.00 | 208 378.00 | 208 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 378.00 | 77 516.00 | 208 378.00 | 208 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 378.00 | 77 516.00 | 208 378.00 | 225 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 516.00 | 208 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 696.00 | 238 696.00 | | 238 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
UX Autres créances clients | 484 649.00 | | | 484 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VP Divers | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 395.00 | 605 040.00 | 19 355.00 | 624 395.00 |
VW T.V.A. | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 478.00 | 379 478.00 | | 379 478.00 |