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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 394.00 | 14 229.00 | 3 165.00 | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 861.00 | 33 157.00 | 8 704.00 | 41 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 420.00 | 53 696.00 | 56 724.00 | 110 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 726.00 | 90 674.00 | 426 052.00 | 516 726.00 |
BZ Autres créances | 125 966.00 | | 125 966.00 | 125 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 209.00 | | 232 209.00 | 232 209.00 |
CF Disponibilités | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 113.00 | 90 674.00 | 849 439.00 | 940 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 533.00 | 144 370.00 | 906 163.00 | 1 050 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
DH Report à nouveau | 549 016.00 | 549 016.00 | | 549 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 998.00 | 61 832.00 | | -52 998.00 |
DL TOTAL (I) | 589 750.00 | 642 748.00 | | 589 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 479.00 | 238 696.00 | | 206 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 832.00 | 140 751.00 | | 103 832.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 413.00 | 379 478.00 | | 316 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 163.00 | 1 039 226.00 | | 906 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 413.00 | 379 478.00 | | 316 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 160.00 | | 1 260.00 | 109 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | | 1 260.00 | 57 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 343.00 | 6 353.00 | | 47 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 033.00 | 6 353.00 | | 41 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 516.00 | 90 674.00 | 77 516.00 | 77 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 516.00 | 90 674.00 | 77 516.00 | 77 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 516.00 | 90 674.00 | 94 516.00 | 94 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 674.00 | 77 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 479.00 | 206 479.00 | | 206 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UX Autres créances clients | 516 726.00 | | | 516 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VB T. V. A. | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VP Divers | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 830.00 | 668 830.00 | | 668 830.00 |
VW T.V.A. | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 413.00 | 316 413.00 | | 316 413.00 |