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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 1 731.00 | 586.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 316.00 | 1 731.00 | 80 586.00 | 82 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367 030.00 | 59 677.00 | 4 307 353.00 | 4 367 030.00 |
BZ Autres créances | 4 427 417.00 | | 4 427 417.00 | 4 427 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 816 944.00 | 59 677.00 | 8 757 267.00 | 8 816 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 899 261.00 | 61 408.00 | 8 837 853.00 | 8 899 261.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160 727.00 | 3 160 727.00 | | 3 160 727.00 |
DH Report à nouveau | -202 307.00 | -179 583.00 | | -202 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 913.00 | -22 724.00 | | 1 752 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 433.00 | 3 098 520.00 | | 4 851 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 776.00 | 205 472.00 | | 3 269 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 645.00 | 160 812.00 | | 716 645.00 |
EA Autres dettes | | 580 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 986 420.00 | 958 838.00 | | 3 986 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 837 853.00 | 4 072 974.00 | | 8 837 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 513 986.00 | 3 959 863.00 | 9 473 849.00 | 5 513 986.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 986.00 | 3 959 863.00 | 9 473 849.00 | 5 513 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 662 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 677.00 | |
GE Autres charges | | | 90 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 669 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000.00 | 13 754.00 | | 3 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 7 000.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 580.00 | 7 000.00 | | 601 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498 420.00 | 6 754.00 | | 2 498 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 916.00 | -5 261.00 | | 739 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 764 882.00 | 6 467 987.00 | | 12 764 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 011 949.00 | 5 490 691.00 | | 11 011 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 913.00 | -22 724.00 | | 1 752 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 816.00 | | | 682 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 499.00 | 82 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 2 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867.00 | 363.00 | 499.00 | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 363.00 | 499.00 | 1 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
6T Sur comptes clients | 35 971.00 | 59 677.00 | 35 971.00 | 35 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 971.00 | 59 677.00 | 35 971.00 | 35 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 587.00 | 59 677.00 | 51 587.00 | 51 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 677.00 | 51 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 776.00 | 3 269 776.00 | | 3 269 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708 167.00 | 708 167.00 | | 708 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 307 353.00 | | | 4 307 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
VB T. V. A. | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 895.00 | | | 1 282 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 131.00 | | | 3 100 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796 212.00 | 8 796 212.00 | | 8 796 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 420.00 | 3 986 420.00 | | 3 986 420.00 |