| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 2 736.00 | 103.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 839.00 | 2 736.00 | 1 180 103.00 | 1 182 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627 666.00 | | 5 627 666.00 | 5 627 666.00 |
BZ Autres créances | 5 054 616.00 | | 5 054 616.00 | 5 054 616.00 |
CF Disponibilités | 123 665.00 | | 123 665.00 | 123 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 815 894.00 | | 10 815 894.00 | 10 815 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 733.00 | 2 736.00 | 11 995 997.00 | 11 998 733.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160 727.00 | 3 160 727.00 | | 3 160 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 299.00 | 502 203.00 | | 1 515 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 159.00 | 1 013 094.00 | | 1 032 159.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 295.00 | 4 830 136.00 | | 5 862 295.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 016.00 | 4 212 432.00 | | 5 713 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 687.00 | 165 150.00 | | 420 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 133 702.00 | 4 377 583.00 | | 6 133 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 995 997.00 | 9 250 618.00 | | 11 995 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 702.00 | 4 377 583.00 | | 6 133 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 941 186.00 | 8 729 494.00 | 18 670 679.00 | 9 941 186.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 941 186.00 | 8 729 494.00 | 18 670 679.00 | 9 941 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 714 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 890 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 243 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 172 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 340.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 982.00 | | | -12 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 890.00 | 308 296.00 | | 496 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 714 031.00 | 14 724 970.00 | | 18 714 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 681 872.00 | 13 711 877.00 | | 17 681 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 159.00 | 1 013 094.00 | | 1 032 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 839.00 | | 1 100 000.00 | 82 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 1 100 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394.00 | 341.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | 341.00 | | 2 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 016.00 | 5 713 016.00 | | 5 713 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 361.00 | 210 361.00 | | 210 361.00 |
UX Autres créances clients | 5 567 989.00 | 5 567 989.00 | | 5 567 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VB T. V. A. | 521 876.00 | 521 876.00 | | 521 876.00 |
VC Groupe et associés | 4 426 818.00 | 4 426 818.00 | | 4 426 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 923.00 | 105 923.00 | | 105 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 692 229.00 | 10 692 229.00 | | 10 692 229.00 |
VW T.V.A. | 164 072.00 | 164 072.00 | | 164 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 702.00 | 6 133 702.00 | | 6 133 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -4 464.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 377 189.00 | 6 903 806.00 | | 9 377 189.00 |
ST Autres comptes | 1 710 974.00 | 1 333 810.00 | | 1 710 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 000.00 | 168 000.00 | | 155 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 240.00 | 21 804.00 | | 25 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 240.00 | 17 340.00 | | 25 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 981 000.00 | 1 700 555.00 | | 1 981 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 874 114.00 | 1 330 324.00 | | 2 874 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 243 163.00 | 8 405 616.00 | | 11 243 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |