| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 2 394.00 | 445.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 839.00 | 2 394.00 | 80 445.00 | 82 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033 921.00 | | 4 033 921.00 | 4 033 921.00 |
BZ Autres créances | 5 112 662.00 | | 5 112 662.00 | 5 112 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 170 173.00 | | 9 170 173.00 | 9 170 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 012.00 | 2 394.00 | 9 250 618.00 | 9 253 012.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160 727.00 | 3 160 727.00 | | 3 160 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DH Report à nouveau | 502 203.00 | 1 536 596.00 | | 502 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 094.00 | -1 034 391.00 | | 1 013 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 136.00 | 3 817 042.00 | | 4 830 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 432.00 | 5 309 433.00 | | 4 212 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 150.00 | 217 305.00 | | 165 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 583.00 | 5 526 739.00 | | 4 377 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 618.00 | 9 343 781.00 | | 9 250 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 583.00 | 5 526 739.00 | | 4 377 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 677 254.00 | 5 956 995.00 | 14 634 249.00 | 8 677 254.00 |
FG Production vendue services | 7 649.00 | 23 232.00 | 30 881.00 | 7 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 903.00 | 5 980 227.00 | 14 665 130.00 | 8 684 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 724 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 405 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 900.00 | |
GE Autres charges | | | -4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 403 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 367.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -5 000.00 | 9 820.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 296.00 | -333 333.00 | | 308 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 724 970.00 | 10 866 849.00 | | 14 724 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 711 877.00 | 11 901 240.00 | | 13 711 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 094.00 | -1 034 391.00 | | 1 013 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 564.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 564.00 | | 1 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 677.00 | 42 900.00 | 59 677.00 | 59 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 900.00 | 59 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 432.00 | 4 212 432.00 | | 4 212 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 244.00 | 3 974 244.00 | | 3 974 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VB T. V. A. | 451 825.00 | 451 825.00 | | 451 825.00 |
VC Groupe et associés | 3 979 818.00 | 3 979 818.00 | | 3 979 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 609.00 | 185 609.00 | | 185 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 411.00 | 495 411.00 | | 495 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 150 769.00 | 9 150 769.00 | | 9 150 769.00 |
VW T.V.A. | 156 835.00 | 156 835.00 | | 156 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 583.00 | 4 377 583.00 | | 4 377 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 464.00 | | | -4 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 903 806.00 | 5 500 558.00 | | 6 903 806.00 |
ST Autres comptes | 1 333 810.00 | 1 227 375.00 | | 1 333 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 000.00 | 141 000.00 | | 168 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 155.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 804.00 | 11 814.00 | | 21 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 340.00 | 11 814.00 | | 17 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700 555.00 | 1 308 774.00 | | 1 700 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330 324.00 | 190 791.00 | | 1 330 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 405 616.00 | 6 869 088.00 | | 8 405 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |