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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 839.00 | 2 839.00 | 1 180 000.00 | 1 182 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 770 446.00 | | 9 770 446.00 | 9 770 446.00 |
BZ Autres créances | 11 933 469.00 | | 11 933 469.00 | 11 933 469.00 |
CF Disponibilités | 4 671 500.00 | | 4 671 500.00 | 4 671 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 411 695.00 | | 26 411 695.00 | 26 411 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 594 534.00 | 2 839.00 | 27 591 695.00 | 27 594 534.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160 727.00 | 3 160 727.00 | | 3 160 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DH Report à nouveau | 7 116 280.00 | 4 759 516.00 | | 7 116 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290 330.00 | 2 356 765.00 | | 3 290 330.00 |
DL TOTAL (I) | 13 721 447.00 | 10 431 117.00 | | 13 721 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 854.00 | 6 897 559.00 | | 12 615 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 393.00 | 379 430.00 | | 1 254 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 870 248.00 | 7 276 988.00 | | 13 870 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 591 695.00 | 17 708 106.00 | | 27 591 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 870 248.00 | 7 276 989.00 | | 13 870 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 001 340.00 | 13 876 124.00 | 32 877 464.00 | 19 001 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 001 340.00 | 13 876 124.00 | 32 877 464.00 | 19 001 340.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 877 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 922 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 268 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 024.00 | |
GE Autres charges | | | 96 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 341 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 535 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 535 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205 543.00 | 883 003.00 | | 1 205 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 877 470.00 | 22 783 071.00 | | 32 877 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 587 140.00 | 20 426 307.00 | | 29 587 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290 330.00 | 2 356 765.00 | | 3 290 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 839.00 | | | 1 182 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 854.00 | 12 615 854.00 | | 12 615 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 887.00 | 331 887.00 | | 331 887.00 |
UX Autres créances clients | 9 770 446.00 | 9 770 446.00 | | 9 770 446.00 |
VB T. V. A. | 1 693 334.00 | 1 693 334.00 | | 1 693 334.00 |
VC Groupe et associés | 10 239 818.00 | 10 239 818.00 | | 10 239 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 740 196.00 | 21 740 196.00 | | 21 740 196.00 |
VW T.V.A. | 863 916.00 | 863 916.00 | | 863 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 870 248.00 | 13 870 248.00 | | 13 870 248.00 |