| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 839.00 | 2 839.00 | 1 180 000.00 | 1 182 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135 693.00 | | 7 135 693.00 | 7 135 693.00 |
BZ Autres créances | 9 234 103.00 | | 9 234 103.00 | 9 234 103.00 |
CF Disponibilités | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 528 106.00 | | 16 528 108.00 | 16 528 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 710 946.00 | 2 839.00 | 17 708 106.00 | 17 710 946.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160 727.00 | 3 160 727.00 | | 3 160 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DH Report à nouveau | 4 759 516.00 | 2 547 458.00 | | 4 759 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356 765.00 | 2 212 058.00 | | 2 356 765.00 |
DL TOTAL (I) | 10 431 117.00 | 8 074 353.00 | | 10 431 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897 559.00 | 7 396 115.00 | | 6 897 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 430.00 | 818 973.00 | | 379 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 276 988.00 | 8 215 088.00 | | 7 276 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 708 106.00 | 16 289 441.00 | | 17 708 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 276 989.00 | 8 215 088.00 | | 7 276 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 928 288.00 | 9 838 842.00 | 22 767 130.00 | 12 928 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 928 288.00 | 9 838 842.00 | 22 767 130.00 | 12 928 288.00 |
FQ Autres produits | | | 15 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 783 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 397 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 977 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 133 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 543 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 003.00 | 970 619.00 | | 883 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 783 071.00 | 22 967 065.00 | | 22 783 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 426 307.00 | 20 755 007.00 | | 20 426 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356 765.00 | 2 212 058.00 | | 2 356 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 839.00 | | | 1 182 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897 559.00 | 6 897 559.00 | | 6 897 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 7 135 693.00 | 7 135 693.00 | | 7 135 693.00 |
VB T. V. A. | 729 677.00 | 729 677.00 | | 729 677.00 |
VC Groupe et associés | 8 439 818.00 | 8 439 818.00 | | 8 439 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 390 086.00 | 16 390 086.00 | | 16 390 086.00 |
VW T.V.A. | 319 757.00 | 319 757.00 | | 319 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 276 989.00 | 7 276 989.00 | | 7 276 989.00 |